三大板块牛股涌现不断 游资或带动题材轮动上涨

作者:教育

  虽说市场赚钱效应并不差,多个热点持续爆发,但美中不足的是指数就像撞到一堵墙一样,冲了两天也冲不上去。其原因是一个不可忽视的时间窗口即将到来,市场对此非常敏感。

  我们在前期提到,经济大概率会在二季度才见底回升,目前处于市场处于政策底和经济底之间,这个阶段的核心关注有两个,其一是经济下滑的程度是否符合预期,其二是是否有扭转经济的政策推出。本周四我们将迎来一系列重磅经济数据的发布,其中重中之重的是社会融资规模增量和PPI数据,所以周四将是观察经济下滑程度的重要时间窗口。

  虽然周四的经济数据事关重大,蓝筹股低迷也说明大资金在犹豫不决,但不代表市场的机会到此结束,长线资金和短线资金基本处于井水不犯河水的状态。消息面上,上周央妈超预期放水说明今年流动性会保持宽裕。周小川昨天表示,我们的货币政策仍有量化调整的空间,将继续支持经济增长。除了货币政策外,随着两会临近,中央新一年度的预算呼之欲出,减税政策有望落地。7-8日和美国的磋商也大概率不会释放利空。上周五市场转强信号出现后,给了题材股较为安全的操作环境。

  这两天行情印证了这一点,二八股连续上演冰火两重天,结构性特征非常突出。市场情绪向好,在游资的带动下,市场或出现轮动上涨,由此带给我们的局部机会值得重视。去年四季度以来,5G概念、特高压、铁路基建等板块催生了不少牛股。这些牛股的共同特征是政策+科技双料概念。我们研究发现一个板块不但受到政策的持续关照,科技成色也十足,宜逢低关注。

  这个板块就是军工板块。首先,政策层面管理层大力推动军民融合政策落地;其次,产业层面今年军费开支开始提速;最后,业绩层面一季报预报不少军工企业业绩出现加速拐点;这些线索表明军工相关标的仍然会出现行情机会,值得重点关注把握。

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